在外匯市場或其他市場交易時，我們經常被告知常見的金錢管理策略，要求平均利潤超過每筆交易的平均損失。很容易假設這種常見建議必須是真的。但是，如果我們深入了解損益之間的關係，很明顯，可能需要調整眾多，常見的想法。

利潤/損耗比

利潤/虧損率是指平均利潤的規模與平均每筆交易的規模相比。例如，如果您的預期利潤為900美元，而且您的預期損失是特定交易的300美元，那麼您的盈利/損失比率為3：1-900美元除以300美元。

許多貿易書和“大師”倡導盈利/損失比例至少為2：1或3：1，這意味著每筆交易每款項每輛或300美元，您的潛在損失應以100美元的價格收集。

乍一看，大多數人都同意這項建議。畢竟，不應該盡可能小的任何潛在損失，並且任何潛在的利潤都盡可能大？答案並非總是如此。事實上，這種常見的建議可能會誤導，可以損害您的交易賬戶。

每個交易的盈利/損失比例的毛毯建議至少為2：1或3：1是過性的，因為它沒有考慮外匯市場（或任何其他市場）的實際現實，個人的貿易風格，每個交易（APPT）因素的個人平均盈利能力，也被稱為統計期望。

每個交易的平均盈利能力的重要性（appt）

APPT基本上是指您期望贏得或失去每筆交易的平均金額。大多數人都致力於平衡他們的利潤/損失比率或對其交易方法的準確性，以至於他們沒有意識到更大的圖片存在：您的交易表現在很大程度上取決於您的APPT。

這是APPT的公式：

appt=（pw×aw）-（pl×al）其中：pw=Winaw概率=平均WinPL=損失的概率=平均損失\開始{對齊}＆appt\=\（pw\timeaw）\-\（pl\timesal）\\＆\textbf{其中：}\\＆pw\\\\text{win概率}\\＆aw\\\\text{平均win}\\＆pl\\\text{損失概率}\\＆al=\\text{平均丟失}\結束{對齊}appt=（pw×aw）-（pl×al）其中：pw=Winaw概率=平均Winpl=損失概率=平均損失

讓我們探索每個假設情景的每個假設方案：

場景a

讓我們說出10個交易，你放置在其中三個中，並在七個虧損。因此，您的勝利可能是30％，或0.3，w您的損失概率為70％，或0.7。您的平均獲獎貿易賺了600美元，你的平均損失是300美元。

在這種情況下，APPT是：

（0.3×$600）-（0.7×$300）=-$30（0.3\times\$600）-（0.7\times\$300）=-\$30（0.3×$600）-（0.7×$300）=-30美元

正如您所看到的，APPT是一個負數，這意味著對於您的每個交易，您可能會損失30美元。這是一個失敗的主張！

儘管利潤/損失率為2：1，但這種交易方法只生產了30％的時間贏得了贏得的交易，這否定了所謂的利潤/損失比例。

方案b

現在讓我們探討一個交易方法的APPT，其利潤/損失比例為1：3，但具有比失去更多的勝率。讓我們說，在10個交易中，您可以在其中八個中獲利，並在兩條交易中實現虧損。您的平均獲獎貿易賺100美元，您的平均損失是300美元。

這是appt：

（0.8×10億）-（0.2×$300）=20美元（0.8\times\100美元）-（0.2\times\$300）=\$20（0.8×100次）-（0.2×$300）=20美元

在這種情況下，即使這種交易方法的利潤/損失比為1：3，APPT是積極的，這意味著您可以隨著時間的推移盈利。

變得有利可圖的許多方法

在外匯市場上交易時，沒有一定規模的金錢管理或交易方式。傳統建議，例如確保您的利潤超過您的損失，除非您有很高的實現勝利貿易的可能性，否則在真正的貿易世界中沒有大量的價值。重要的是您的APPT會產生積極的，您的整體利潤超出了您的整體損失。